天域生態擬控股青海聚之源,標的成立于2016年1月7日,注冊資本1.5億元,經營范圍包括六氟磷酸鋰、鋰電池正負極材料、鋰電池三元材料的研發、生產及銷售。

圖片來源:青海聚之源

圖片來源:青海聚之源

2月22日晚間,天域生態(603717)發布公告,為實現自身戰略布局,提高持續盈利能力,公司擬以不超過6.1億元現金增資青海聚之源新材料有限公司(下文簡稱:青海聚之源),用于其產能提升和業務發展。增資完成后,公司將持有青海聚之源51%的股權。本次增資資金來源為天域生態自籌,包括但不限于自有資金和并購貸款等。

資料顯示,天域生態主營業務為園林生態工程,近年來公司經營表現并不理想。2020年虧損1.57億元,2021年預虧1.5億元-2.2億元。

青海聚之源成立于2016年1月7日,注冊資本1.5億元,經營范圍包括六氟磷酸鋰、鋰電池正負極材料、鋰電池三元材料的研發、生產及銷售。

青海聚之源擁有生產六氟磷酸鋰相關產品的自主知識產權(專利權)10項,另有11項專利權正在申請中,合計為21項。青海聚之源已獲“柴達木循環經濟試驗區管委會”批復年產6000噸高端六氟磷酸鋰建設項目,其中一期年產2000噸六氟磷酸鋰生產線已于2021年下半年竣工,并獲得德令哈市應急管理局試生產批復,尚未正式投產。青海聚之源二期年產4000噸六氟磷酸鋰生產線尚在建設過程中。

截至2021年底,青海聚之源總資產8.82億元、凈資產9135.01萬元,2020年和2021年分別實現營業收入0元和381.77萬元,凈利潤分別為-467.47萬元和-2804.51萬元。

在業績承諾方面,天域生態與出售方簽署對賭協議,出售方承諾,2022年至2024年,青海聚之源經審計公司凈利潤分別不低于3億元、4億元和5億元。凈利潤考核按三年總數計算。

值得注意的是,公告還提示,青海聚之源產品受上下游行業供需關系影響較大,存在產品價格波動的風險;青海聚之源已獲得“六氟磷酸鋰”試生產批復,但正式生產許可證正在辦理中,故存在產品正式投產時間不確定的風險;目前青海聚之源為虧損狀態,尚在試生產階段并未正式投產,營業收入較低,因此存在盈利不及預期的風險;青海聚之源在經營過程中,還可能面臨政策限制、技術迭代等方面的風險。如青海聚之源業務發展未達到預期水平的情況,將導致面臨本次交易出現虧損的風險。  

22日,上交所火速下發問詢函,就天域生態增資青海聚之源事項,要求結合目前主營業務經營情況與盈利能力,說明再次收購業績虧損青海聚之源的原因與必要性;說明公司關于鋰電池材料方面有何種人才儲備、技術積累、業務資源、研發能力,評估鋰電池材料行業的風險與不確定性,以及使青海聚之源達到正常生產所需投入的資金與資源。  

上交所還要求天域生態說明青海聚之源6000噸六氟磷酸鋰生產線尚未正式投產的原因、正式生產許可預計辦畢時間及逾期未辦畢的影響、前述審批手續有無實質性障礙和具體應對措施,并分析論證青海聚之源業務達到成熟商用狀態尚需取得何種行政審批和生產許可,目前是否存在實質性障礙。  

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